如何利用財務軟件編制現金流量表

來源: 正保會計網校編輯： 2017/11/06 14:59:27　　字體：大小

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編制現金流量表對財務人員來說，是一項非常棘手的工作。通過手工編制現金流量表很少有能夠完全準確完成的，差錯頻出是正?，F象，多數情況下都是差不多就行。如果利用財務核算軟件，相比較來說更加的便利了，但是也會重現出具的現金流量表無法使用的情況，下面就和大家討論一下，在一般的財務核算軟件中如何出具現金流量表，具體步驟如下：

1.設置現金流量表項目

設置現金流量表項目的目的在于使系統能夠識別哪些科目與現金流量有關。應該在“會計科目”中，點擊“編輯”—指定科目處設置，在此處設置后，現金流量項目就可以在憑證中使用了。

2.設置憑證控制

為保證在填制與現金流量有關的憑證時務必地錄入現金流量項目，需要對憑證填制設置控制選項。其基本設置時方法為：啟動系統“選項”窗口，在“憑證控制”中選擇“現金流量科目必錄現金流量項目”。

3.填制憑證時，選擇正確的項目

設置完現金流量后就可以編制憑證。在錄入完分錄金額后，系統會自動彈出現金流量項目的錄入界面。除了現金繳存銀行和從銀行提取現金以外，其他所有引起庫存現金、銀行存款、其他貨幣資金發(fā)生增減變動的會計科目都要設置現金流量科目。如：采購原材料，用銀行存款支付，要設置現金流量科目為“購買商品、接受勞務支付的現金”；現金報銷費用，設置為“支付的其他與經營活動有關的現金”；銀行存款發(fā)放工資獎金，設置為“支付給職工以及為職工支付的現金”；用銀行存款購買固定資產，設置為“購買固定資產、無形資產以及其他長期資產支付的現金”等。

4.定義現金流量表

在出報表時，我們只需選擇現金流量函數XJLL即可將某項目的所有發(fā)生金額取出。XJLL函數格式：XJLL([起始日]，[截止日]，方向，項目編碼，[賬套號]，[會計年度]，[是否包含未記賬]，[會計期間])。比如：XJLL(“01/01/2017”,”12/01/2017”,"借","10101","001",”2010”,”y”,)表示的是001賬套10101“銷售商品、提供勞務收到的現金”項目2017年借方發(fā)生額。在定義公式時，部分參數一般采用默認值的形式，可以只修改需要變動的參數。

經過以上的操作之后，在期末即可提取“現金流量表”了。以上只是講了一般財務核算軟件的操作步驟，對于不同的軟件，可能會有不同的操作方法。

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