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出納離職時(shí)如何做好交接?出納工作交接書(shū)范本供你參考!

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:張美好 2021/03/25 14:29:27  字體:

出納人員變動(dòng)必須要交接,交接工作是不可忽視的一個(gè)重要環(huán)節(jié),工作交接好就可以明確劃清責(zé)任,避免日后發(fā)生財(cái)務(wù)糾紛,那么出納在離職時(shí),交接書(shū)該怎么寫(xiě)?出納工作交接書(shū)范本來(lái)啦!

出納工作交接書(shū)

出納員工作交接書(shū)移交原出納員——,因工作調(diào)動(dòng),財(cái)務(wù)處已決定將出納工作移交給金XX接管。

現(xiàn)辦理如下交接:

(一)交接日期:    XXXX年X月X日

(二)具體業(yè)務(wù)的移交:

1、庫(kù)存現(xiàn)金:X月X日帳面余額xx元,實(shí)存相符,月記帳余額與總帳相符。

2、庫(kù)存國(guó)庫(kù)券:478000元,經(jīng)核對(duì)無(wú)誤。

3、銀行存款余額xxx萬(wàn)元,經(jīng)編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”核對(duì)相符。

(三)移交的會(huì)計(jì)憑證、帳簿、文件: 

1.本年度現(xiàn)金日記帳一本;

2.本年度銀行存款日記帳二本;

3.空白現(xiàn)金支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));

4.空白轉(zhuǎn)帳支票XX張(XX號(hào)至XX號(hào));

5.托收承付登記簿一本;

6.付款委托書(shū)一本;

7.信匯登記簿一本;

8.金庫(kù)暫存物品細(xì)表一份,與實(shí)物核對(duì)相符;

9.銀行對(duì)帳單1一10月份10本;

10月份未達(dá)帳項(xiàng)說(shuō)明一份;

(四)印鑒:

1.XX公司財(cái)務(wù)處轉(zhuǎn)訖印章一枚;

2.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金收訖印章一枚;

3.XX公司財(cái)務(wù)處現(xiàn)金付訖印章一枚;

(五)交接前后工作責(zé)任的劃分:

201X年X月X日前的出納責(zé)任事項(xiàng)由朱XX負(fù)責(zé);

201X年X月X日起的出納工作由金XX負(fù)責(zé)。

以上移交事項(xiàng)均經(jīng)交接雙方認(rèn)定無(wú)誤。

(六)本交接書(shū)一式三份,雙方各執(zhí)一分,存檔一份。

移交人:朱XX(簽名蓋章)

接管人:金XX(簽名蓋章)

監(jiān)交人:遲XX(簽名蓋章)

XX公司財(cái)務(wù)處(公章)

X年X月X日

會(huì)計(jì)交接也是會(huì)計(jì)工作的一部分,學(xué)習(xí)更多實(shí)操技能,歡迎加入實(shí)務(wù)暢學(xué)卡,帶您學(xué)習(xí)財(cái)稅知識(shí),還有財(cái)稅大咖在線答疑,解你所惑。獲取更多財(cái)稅資訊,請(qǐng)持續(xù)關(guān)注正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)欄目,點(diǎn)擊進(jìn)入>>

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